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Trésorerie activeMoyens financiers que l’entreprise possède et qui sont directement mobilisables. La trésorerie active représente le montant du compte valeurs disponibles qui se trouve à l’actif du bilan. | |
Trésorerie passiveRessources financières dont l’entreprise peut disposer immédiatement. La trésorerie passive représente les crédits de caisse dont le montant est repris au passif du bilan. | |